Пакет інвестору за хвилини з тих самих цифр, що бачить CFO
Пакет для інвестора і кредиторів збирається з тих самих даних, з якими щодня працює фінвідділ: агент консолідує юрособи, виключає внутрішньогрупові обороти, заповнює форми кожного адресата і сам звіряє управлінський зріз зі звітним. Кожну цифру рахує формула з документом-джерелом, модель лише читає і пише коментар, підпис і облікові рішення лишаються за людиною.
- 3 хв 40 с
- пакет з 4 форм по групі з 3 юросіб, приклад з демо
- 14 форм
- для 5 кредиторів з одного джерела, приклад з демо
- 2 розбіжності
- між зрізами знайдено з причиною до відправки
Агент звітності інвестору працює в кабінеті казначейства групи компаній
Для кого: Фінансовий директор, Керівник корпоративних фінансів, Відповідальний за звʼязки з інвесторами (IR), Головний бухгалтер групи, Фахівець з консолідації · Групи компаній і холдинги, Дистрибуція, Агрохолдинги, Компанії з банківськими кредитами і облігаціями
Група з кількох юросіб звітує інвестору, банкам і тримачам облігацій. У кожного адресата свої форми і строки: місячний пакет до 2 числа, довідка для банку до 5-го, квартальна презентація до 7-го, звіт за клубним кредитом до 15-го. Джерело даних одне: облікова система, консолідація і управлінська звітність.
Одні й ті самі цифри перекладають у пʼять шаблонів руками, пакет збирають кілька людей по 2-5 робочих днів. Внутрішньогрупові розрахунки між юрособами розходяться, і консолідація стоїть, поки їх шукають. Розбіжності між управлінським і звітним зрізом спливають на аудиті або в питанні кредитора, а раптовий запит інвестора посеред місяця стає авралом.
Як збирати пакет будь-якого дня за хвилини і віддавати його з уже поясненими розбіжностями?
Чому це працює
Пакет збирається за хвилини з одного джерела.
У демо фінкабінету дистрибутора пакет P&L, Cash Flow, Запаси і Дебіторка по трьох юрособах формується за 3 хв 40 с; до агента березневий пакет збирали 4 людини 2,5 дні. На стенді групи 14 форм для 5 адресатів збираються за 40 хвилин проти 3-5 робочих днів (умовні приклади з демо).
Консолідація починається з дзеркальної звірки внутрішньогрупових розрахунків.
Агент перевіряє, що борг А перед Б дорівнює боргу Б перед А з протилежним знаком, і показує пару з розбіжністю або без зустрічного запису. У демо дистрибутора виключено 118 внутрішньогрупових операцій, на стенді групи 4 118 млн грн оборотів (умовні приклади).
Розбіжності між зрізами знаходяться до відправки, разом з причиною.
На стенді звірено 9 показників: борг у валюті розходиться на 4,2 млн грн через курс на дату проти середнього, пояснення готове; CAPEX на 1,1 млн грн через акт від 31.07, проведений 02.08, агент формулює рішення як вибір з двох варіантів (умовний приклад з демо).
Кожну цифру рахує формула, модель пише текст.
Борг за визначенням договору, Net Debt/EBITDA, елімінація і підсумки форм рахуються формулами з рядком-джерелом у вашій системі. Мовна модель читає пункти договорів про формат звітності і пише коментарі до відхилень, суми вона бере з розрахунку.
Що агент робить крок за кроком
- 1Читає обороти і сальдо з облікових баз кожної юрособи, дані консолідації, управлінську звітність у Power BI і кредитні договори, на старті з вивантажень і лише на читання.
- 2Звіряє дзеркальні сальдо внутрішньогрупових розрахунків по кожній парі юросіб і виключає внутрішньогрупові обороти за вашими правилами елімінації.
- 3Рахує показники за визначенням кожного адресата: борг і ковенанти за договором, EBITDA за проспектом, курс на дату балансу там, де цього вимагає кредитор.
- 4Заповнює форми у шаблоні, який уже отримує інвестор або банк, консолідовано і по юрособах, і пише коментар до відхилень від минулих періодів.
- 5Звіряє управлінський і звітний зріз по ключових показниках і до кожної розбіжності додає причину, первинний документ і варіанти рішення.
- 6Веде календар строків кожного адресата, нагадує заздалегідь і дає зібрати пакет за будь-який період у будь-який день.
- 7Надсилає відповідальному пакет у XLSX і PDF з листом про ключові зміни; підпис і відправку робить людина.
Де рішення лишається за людиною
- Звітність підписує відповідальна особа, агент готує пакет і пояснення.
- Облікові рішення, наприклад у який період включати акт, ухвалює головний бухгалтер, агент приносить варіанти з документами.
- Правила консолідації і елімінації затверджує ваша облікова служба, агент застосовує їх і показує кожну виключену суму.
- Відправку пакета інвестору і кредиторам підтверджує людина.
Як почати
- день 1Надсилаєте вивантаження як є: оборотно-сальдові по юрособах за період, внутрішньогрупові сальдо і останній пакет, який отримав інвестор
- тиждень 1Повертаємо розбір: дзеркальна звірка внутрішньогрупових, ваші форми, заповнені агентом, і перелік того, чого бракує
- тижні 2-3Налаштовуємо форми всіх адресатів, правила елімінації і календар строків
- тиждень 4Паралельний місяць: пакет збирають людина і агент, розбіжності розбираємо разом, далі приймання
Надішліть вивантаження або опис процесу як є: таблиці, скріни, чернетки. Ми нормалізуємо дані самі і покажемо цей сценарій на ваших цифрах.
Описати задачуЩо питають найчастіше
Куди потрапляє результат: у наш облік чи лишається у вас?
Пакет приходить відповідальному на пошту і в кабінет у вашому шаблоні XLSX і PDF. З обліковою системою агент працює на читання, облікові рішення по розбіжностях проводить ваш бухгалтер.
З якими системами інтегруєтесь?
1С і BAS (зокрема BAS ERP 2.5), Power BI, система консолідації, банківські виписки, Excel з прогнозами і кредитні договори у PDF. Старт на вивантаженнях, далі буферна копія бази або view з правами лише на читання, бойова база в піковий час працює як звичайно.
Як це працює, коли в групі 90-100 юросіб?
Периметр консолідації задається переліком юросіб і пар внутрішньогрупових контрагентів. На стенді групи з 94 юрособами агент збирає 14 форм для 5 адресатів; кількість юросіб впливає на налаштування джерел, логіка лишається тією самою.
Що агент робить, коли бракує даних або сальдо не сходяться?
Пара юросіб без зустрічного запису або з розбіжністю лишається в таблиці з позначкою і сумою, форма позначається як така, що потребує людини. Агент пише, якого документа бракує і в кого його взяти, і збирає решту пакета.
Які вимоги до чистоти даних, якщо частина прогнозів живе в Excel?
Файли можна надсилати як є, ми самі нормалізуємо. Брудний рядок дає помилку з номером рядка, чисті рядки рахуються. Excel з прогнозами підключається як окреме джерело з відповідальним.
Чи можна отримати форми саме в тому вигляді, який уже бачить інвестор?
Так. Структура рядків налаштовується під форму, яку вже отримує інвестор або банк, агент наповнює її даними і рахує підсумки.
Скільки коштує і з чого складається ціна?
Ціна складається рядками: налаштування джерел, форм адресатів і правил елімінації в годинах за ставкою $35, плюс підписка за обсягом (юрособи і пакети на місяць), рахуємо за брифом. Години рахуємо за брифом і вашими формами.
Де зберігаються дані і що бачить модель?
Дані лежать у закритому контурі: у нашій хмарі з маскуванням або на ваших серверах. Назви, суми, IBAN, ЄДРПОУ і ПІБ маскуються до передачі в модель, кожна дія пишеться в журнал.