Собівартість, яку можна перевірити: відтворили розрахунок агрохолдингу і знайшли помилки в даних
три фабрики, кілька сотень позицій номенклатури
Контролінг рахував трансфертну собівартість у великій книзі Excel і не мав способу довести, що цифра відтворюється. Ми зробили рушій, який читає ті самі файли, рахує незалежною формулою і звіряє кожну позицію.
Як було
- •Розрахунок жив в одній книзі, перевірити його можна було тільки вручну
- •Помилки у вхідних даних (застарілий прайс, рядки без ціни) знаходились випадково
- •Пояснити зростання собівартості можна було словами, а не розкладом на фактори
Що зробили
- •Незалежний рушій: розподіл вартості входу за цінами аналогів, кредит повторів, каскад переділів
- •Звірка кожної позиції з поясненням розбіжності до конкретного артикула
- •Контроль математичних і логічних помилок: баланс частин, суми статей, розриви між звітами
- •Факторний аналіз на двох рівнях подачі: топменеджмент і директор майданчика
Що змінилось
- ✓Звірка 1265 значень зійшлася в нуль (розбіжність 3e-13)
- ✓Знайдено кешовані ціни двох артикулів не з прайсу, які каскадом зсунули 219 позицій
- ✓Виявлено 9 позицій, що перевищують поріг погодження, з них 7 понад критичні 5 відсотків
- ✓Розрахунок відтворюється і перевіряється, тобто закриває вимогу процедури компанії
Системи і дані
вивантаження BIExcelбраузерний рушій без передачі файлів на сервер
Хочете так само у себе
Починаємо з безкоштовного розбору вашого процесу. Далі робочий прототип на ваших даних за 3-5 тижнів, паралельний місяць звірки і тільки після цього промисловий режим.