Агро і харчова переробкаблизько сотні юросіб, десяток банків
Казначейство групи: касовий розрив видно зранку
Виписки, залишки і прогнози групи жили в різних місцях. Ми зібрали позицію групи і платіжний календар так, щоб розрив було видно до того, як він стався.
Демо цього процесуЯк було
- Залишки по банках зводились руками, картина ставала зрозумілою до обіду
- Прогнози надходжень жили у файлах і в головах
- Рішення про кредит ухвалювалось без порівняння з дешевшими варіантами
Що зробили
- Позиція групи і календар на горизонт з розкладом по юрособах
- Розриви у двох режимах: по групі і по кожній юрособі окремо
- Три варіанти закриття дня з порахованою ціною кожного
- Розділ якості даних, який каже, що саме зламає розрахунок
Що змінилось
- Кожен варіант закриття розриву має ціну: переказ усередині групи, перенесення платежу або кредит
- Розрив видно зранку, до першого платежу дня
- Варіант, що порушує ковенант, позначається ще до рішення
Системи і дані
вивантаження облікової системибанківські випискиCSV
Хочете так само у себе?
- Безкоштовний розбір процесу
- Прототип на ваших даних, 3-5 тижнів
- Місяць паралельної звірки
- Промисловий режим