Казначейство групи: розрив видно зранку, а не в кінці дня
близько сотні юросіб, десяток банків
Фінансовий блок групи називали відділом без людей: виписки, залишки і прогнози жили в різних місцях. Ми зібрали позицію групи і платіжний календар так, щоб розрив було видно до того, як він стався.
Як було
- •Залишки по банках зводились руками, картина ставала зрозумілою до обіду
- •Прогнози надходжень жили у файлах і в головах
- •Рішення про кредит ухвалювалось без порівняння з безкоштовними варіантами
Що зробили
- •Позиція групи і календар на горизонт з розкладом по юрособах
- •Розриви у двох режимах: по групі і по кожній юрособі окремо
- •Три варіанти закриття дня з порахованою ціною кожного
- •Розділ якості даних, який каже, що саме зламає розрахунок
Що змінилось
- ✓Розрив 217 млн грн закрито переказом усередині групи замість кредиту
- ✓Рішення ухвалюється о 09:00 замість другої половини дня
- ✓Ковенанта не рухається: контроль показника вбудований у сценарій
Системи і дані
вивантаження облікової системибанківські випискиCSV
Хочете так само у себе
Починаємо з безкоштовного розбору вашого процесу. Далі робочий прототип на ваших даних за 3-5 тижнів, паралельний місяць звірки і тільки після цього промисловий режим.