1. Розрив видно за день до нього
Ось звичайний ранок групи з 94 юрособами. Позицію зводять вручну з банків і субхолдингів, прогнози лежать у таблицях підрозділів, і розрив 217 млн грн у виробничій юрособі стає видно 11.08, за день до платежів.
2. Результат одним екраном
О 08:52, до першої наради, вісім цифр групи на один момент часу. Червоним те, що потребує рішення сьогодні.
3. Хто вже так працює
Група компаній з 90-100 юрособами прийшла з тим самим болем: прогнози в обліковій системі, у таблицях і в головах. Фінвідділ обрав вісім агентів, серед них дашборд CFO, і старт на вивантаженнях.
4. Від виписки до рішення за дві години
О 07:00 виписки рознесені, о 07:40 календар бачить розрив, о 08:10 перевірено ковенанту, о 08:40 знайдено варіант без нового боргу. О 09:00 фіндиректор бачить усе на одній сторінці.
5. Рішення дня з ціною
Поруч із розривом стоять варіанти з ціною і впливом на ковенанту. Рекомендація агента позначена, вибір робить фіндиректор.
6. Цифра розкривається до виписки
Клік по 2 140 млн розкриває позицію до банків, рахунків і часу зчитування. Виписка одного банку прийшла з розривом нумерації, тому в зведенні його вчорашній залишок з позначкою на сторінці.
7. Куди потрапляє результат
Сторінка приходить особисто в Teams або Telegram з кнопками. Погоджене рішення фіксується в журналі, а заявку казначея і рішення комітету оформлюють люди.
8. Безпека і контроль
На пілоті агент лише читає: окремий технічний користувач, виписки і вивантаження. Гроші, валюту і договори рухають люди, кожна дія агента в журналі.
9. Ціна рядками
Кожен блок робіт окремим рядком: години на ставку $35, підписка за обсягом, рахуємо за брифом, модель за фактом з лімітом. Окупність рахуєте самі за годинами ручного зведення.
10. Перевірте на своєму файлі
Завантажте залишки на рахунках як є, і лабораторія покаже позицію вашої групи по банках, валютах і юрособах, а також що у файлі зламає розрахунок. Наступний крок один: надішліть два вивантаження, залишки і реєстр платежів.