Казначейство групи: від виписки до рішення
Ранок казначея групи з 94 юрособами і 11 банками: виписки, позиція, розрив 217 млн грн і три варіанти його закриття з ціною. Окремо ковенанти, валюта і CAPEX.
11 сценаріїв, 68 кроків, скрін-гайд на 73 кадри · без реєстрації, дані умовні
На які питання відповідає це демо
- Чим закрити касовий розрив і скільки коштує кожен варіант
- Коли новий кредит, транш і сезонність пробивають ковенанту Net Debt/EBITDA
- Що відбувається, коли агент помиляється, і хто підтверджує нове правило
Що всередині
Ранок казначея: 11 банків, 148 рахунків, позиція групи і розрив 217 млн грн
Три варіанти закриття розриву з ціною і полем для своєї суми
Ковенанти: своя сума кредиту і ланцюг, який пробиває ліміт 3,00 заздалегідь
Валютний платіж: три варіанти покриття, варіант «нічого не робити» теж має ціну
Транші CAPEX: які зсунути з підставою в договорі, а які платити вчасно
Помилка агента: нове правило діє лише після підтвердження людиною
Кому показати
КазначейФінансовий директорКерівник казначейства
Як це стає вашим
Демонстрація зроблена на умовних даних, але сам процес ми повторюємо на ваших. Спочатку безкоштовний розбір процесу, далі робочий прототип на ваших вивантаженнях за 3-5 тижнів, паралельний місяць звірки і тільки потім промисловий режим.