Фінанси і бухгалтерія

Контроль витрат і бюджету

Моніторить виконання бюджету по відділах, виявляє відхилення, попереджає керівників, готує звіти.

Коли застосовувати

Компанії з 5+ підрозділів і затвердженим річним бюджетом.

Вхідні дані: Затверджений річний бюджет 50М грн, треба слідкувати за виконанням по 8 підрозділах.
Дії агента: Агент щодня дивиться фактичні витрати, порівнює з планом, попереджає про перевитрати.
Результат: Коли маркетинг перевищив бюджет на 5%, керівник отримав сповіщення того ж дня, а не в кінці місяця.

1 міс: реальний контроль витрат. 3 міс: -10-20% перевитрат. 6 міс: культура фінансової дисципліни.

Зіставляє виписки банку з обліковою системою, знаходить розбіжності, готує коментарі для бухгалтера.

Формує управлінські звіти, P&L, cash-flow, BS на основі облікових даних. Готує під дашборд керівника.

Будує прогнози cash-flow, продажів, витрат на 3-12 місяців з урахуванням сезонності і трендів.

Готує податкові звіти, реєструє ПН/РК, відповідає на запити ДПС, формує первинку.